Ziet u een verschil tussen het kasboek en de dagtotalen?
Controleer dan onderstaande punten. In de meeste gevallen is het verschil te verklaren door een ontbrekende kas-bankboeking of een afwijkende betaaldatum.
Let op:
Vanaf versie 4.77 is een extra kolom toegevoegd (KB) waarmee u kunt controleren of een kas-bankboeking is verwerkt.
Controleer kas naar bank (kolom ‘KB’) – vanaf versie 4.77 #
- Ga naar Dagtotalen.
- Vergroot het scherm met de muis (rek het venster iets groter).
Er verschijnt dan een extra kolom: ‘KB’.
In deze kolom zie je of de kas-naar-bankboeking vóór of na het tellen is gedaan:
- KB = 0 → Er is eerst geboekt van kas naar bank, daarna is de kas geteld.
- KB = 1 → De kas is eerst geteld, daarna is er geboekt van kas naar bank.
Controleer of dit overeenkomt met jouw vaste werkwijze.
Staat deze waarde normaal altijd op 0, maar zie je ergens een 1?
Dubbelklik dan op de betreffende regel en zet het vinkje bij ‘KB’ uit (naar 0).
Staan eerdere boekingen juist altijd op 1?
Zet dan het vinkje bij ‘KB’ aan.
Het systeem past het kastotaal automatisch aan en het verschil verdwijnt als dit de oorzaak was.
Belangrijk: Wat doet de knop “Van kas naar bank”? #
Wanneer u in Dagtotalen de knop Van kas naar bank gebruikt, wordt er automatisch een boeking aangemaakt in het onderdeel Boekingen.
De knop Boekingen vindt u bovenaan in de software in het hoofdmenu.
Dit betekent dat:
- Er een daadwerkelijke kas-naar-bankboeking wordt geregistreerd.
- Deze boeking zichtbaar is via de knop Boekingen (boven in de software).
- Het kastotaal en banksaldo hierdoor worden aangepast.
Ziet u een verschil dat niet wordt veroorzaakt door de ‘KB’-volgorde?
Controleer dan via Boekingen (boven in de software):
- Of er een kas-naar-bankboeking is aangemaakt.
- Of er mogelijk een dubbele boeking bestaat.
- Of de boeking op de juiste datum staat.
Indien nodig kan de betreffende boeking daar worden aangepast of verwijderd, mits dit administratief correct is.
Let op: Het aanpassen of verwijderen van een boeking heeft direct invloed op het kas- en banksaldo.
Oplossing 2: Controleer de betaaldatum van contante facturen of bonnen #
Soms ontstaat het verschil in het kastotaal niet door de ‘KB’-instelling, maar doordat een contant betaalde bon of factuur op een verkeerde datum is geboekt.
De betaaldatum moet overeenkomen met de dag waarop het geld daadwerkelijk in of uit de kas is gegaan.
U kunt dit controleren via een export van de bonnen waarbij de kolom Betaaldatum zichtbaar is. Zie hiervoor het aparte artikel: Export bonnen (uitleg en instellingen)